摩根纯债丰利债券A(000839) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 380.90万 | 360.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 357.71万 | 341.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 422.52万 | 406.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 487.15万 | 469.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 531.58万 | 505.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 539.38万 | 512.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 466.87万 | 442.36万元 | -- |