摩根纯债丰利债券A(000839) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 487.15万 | 469.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 531.58万 | 505.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 539.38万 | 512.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 466.87万 | 442.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 506.76万 | 484.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 336.44万 | 321.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 687.82万 | 665.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,979.57万 | 1,942.47万元 | -- |