摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0553元 | 1.3101元 |
| 2026-06-24 | 1.0547元 | 1.3095元 |
| 2026-06-23 | 1.0546元 | 1.3094元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.3100元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.3100元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.3096元 |
| 2026-06-16 | 1.0543元 | 1.3091元 |
| 2026-06-15 | 1.0537元 | 1.3085元 |
| 2026-06-12 | 1.0533元 | 1.3081元 |
| 2026-06-11 | 1.0531元 | 1.3079元 |
| 2026-06-10 | 1.0538元 | 1.3086元 |
| 2026-06-09 | 1.0541元 | 1.3089元 |
| 2026-06-08 | 1.0544元 | 1.3092元 |
| 2026-06-05 | 1.0548元 | 1.3096元 |
| 2026-06-04 | 1.0550元 | 1.3098元 |
| 2026-06-03 | 1.0550元 | 1.3098元 |
| 2026-06-02 | 1.0555元 | 1.3103元 |
| 2026-06-01 | 1.0556元 | 1.3104元 |
| 2026-05-29 | 1.0547元 | 1.3095元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.3092元 |
| 2026-05-27 | 1.0542元 | 1.3090元 |
| 2026-05-26 | 1.0534元 | 1.3082元 |
| 2026-05-25 | 1.0529元 | 1.3077元 |
| 2026-05-22 | 1.0525元 | 1.3073元 |
| 2026-05-21 | 1.0527元 | 1.3075元 |
| 2026-05-20 | 1.0527元 | 1.3075元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.3075元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.3064元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.3059元 |
| 2026-05-14 | 1.0513元 | 1.3061元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.3063元 |
| 2026-05-12 | 1.0509元 | 1.3057元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.3048元 |
| 2026-05-08 | 1.0496元 | 1.3044元 |
| 2026-05-07 | 1.0493元 | 1.3041元 |
| 2026-05-06 | 1.0492元 | 1.3040元 |
| 2026-04-30 | 1.0494元 | 1.3042元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.3042元 |
| 2026-04-28 | 1.0490元 | 1.3038元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.3036元 |
| 2026-04-24 | 1.0494元 | 1.3042元 |
| 2026-04-23 | 1.0500元 | 1.3048元 |
| 2026-04-22 | 1.0507元 | 1.3055元 |
| 2026-04-21 | 1.0500元 | 1.3048元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.3041元 |
| 2026-04-17 | 1.0491元 | 1.3039元 |
| 2026-04-16 | 1.0482元 | 1.3030元 |
| 2026-04-15 | 1.0489元 | 1.3029元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.3025元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.3024元 |