摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0482元 | 1.3030元 |
| 2026-04-15 | 1.0489元 | 1.3029元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.3025元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.3024元 |
| 2026-04-10 | 1.0476元 | 1.3016元 |
| 2026-04-09 | 1.0476元 | 1.3016元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.3018元 |
| 2026-04-07 | 1.0478元 | 1.3018元 |
| 2026-04-03 | 1.0471元 | 1.3011元 |
| 2026-04-02 | 1.0462元 | 1.3002元 |
| 2026-04-01 | 1.0461元 | 1.3001元 |
| 2026-03-31 | 1.0463元 | 1.3003元 |
| 2026-03-30 | 1.0462元 | 1.3002元 |
| 2026-03-27 | 1.0453元 | 1.2993元 |
| 2026-03-26 | 1.0449元 | 1.2989元 |
| 2026-03-25 | 1.0446元 | 1.2986元 |
| 2026-03-24 | 1.0444元 | 1.2984元 |
| 2026-03-23 | 1.0441元 | 1.2981元 |
| 2026-03-20 | 1.0444元 | 1.2984元 |
| 2026-03-19 | 1.0443元 | 1.2983元 |
| 2026-03-18 | 1.0440元 | 1.2980元 |
| 2026-03-17 | 1.0434元 | 1.2974元 |
| 2026-03-16 | 1.0431元 | 1.2971元 |
| 2026-03-13 | 1.0437元 | 1.2977元 |
| 2026-03-12 | 1.0436元 | 1.2976元 |
| 2026-03-11 | 1.0431元 | 1.2971元 |
| 2026-03-10 | 1.0432元 | 1.2972元 |
| 2026-03-09 | 1.0430元 | 1.2970元 |
| 2026-03-06 | 1.0441元 | 1.2981元 |
| 2026-03-05 | 1.0442元 | 1.2982元 |
| 2026-03-04 | 1.0441元 | 1.2981元 |
| 2026-03-03 | 1.0437元 | 1.2977元 |
| 2026-03-02 | 1.0436元 | 1.2976元 |
| 2026-02-27 | 1.0432元 | 1.2972元 |
| 2026-02-26 | 1.0431元 | 1.2971元 |
| 2026-02-25 | 1.0435元 | 1.2975元 |
| 2026-02-24 | 1.0441元 | 1.2981元 |
| 2026-02-13 | 1.0435元 | 1.2975元 |
| 2026-02-12 | 1.0435元 | 1.2975元 |
| 2026-02-11 | 1.0432元 | 1.2972元 |
| 2026-02-10 | 1.0429元 | 1.2969元 |
| 2026-02-09 | 1.0428元 | 1.2968元 |
| 2026-02-06 | 1.0423元 | 1.2963元 |
| 2026-02-05 | 1.0418元 | 1.2958元 |
| 2026-02-04 | 1.0416元 | 1.2956元 |
| 2026-02-03 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-02-02 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-01-30 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-01-29 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-01-28 | 1.0415元 | 1.2955元 |