摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0528元 | 1.3176元 |
| 2026-08-25 | 1.0531元 | 1.3179元 |
| 2026-08-24 | 1.0531元 | 1.3179元 |
| 2026-08-21 | 1.0525元 | 1.3173元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.3175元 |
| 2026-08-19 | 1.0531元 | 1.3179元 |
| 2026-08-18 | 1.0538元 | 1.3186元 |
| 2026-08-17 | 1.0532元 | 1.3180元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.3177元 |
| 2026-08-13 | 1.0527元 | 1.3175元 |
| 2026-08-12 | 1.0520元 | 1.3168元 |
| 2026-08-11 | 1.0520元 | 1.3168元 |
| 2026-08-10 | 1.0523元 | 1.3171元 |
| 2026-08-07 | 1.0515元 | 1.3163元 |
| 2026-08-06 | 1.0507元 | 1.3155元 |
| 2026-08-05 | 1.0507元 | 1.3155元 |
| 2026-08-04 | 1.0506元 | 1.3154元 |
| 2026-08-03 | 1.0503元 | 1.3151元 |
| 2026-07-31 | 1.0501元 | 1.3149元 |
| 2026-07-30 | 1.0492元 | 1.3140元 |
| 2026-07-29 | 1.0487元 | 1.3135元 |
| 2026-07-28 | 1.0488元 | 1.3136元 |
| 2026-07-27 | 1.0489元 | 1.3137元 |
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.3135元 |
| 2026-07-23 | 1.0481元 | 1.3129元 |
| 2026-07-22 | 1.0478元 | 1.3126元 |
| 2026-07-21 | 1.0474元 | 1.3122元 |
| 2026-07-20 | 1.0472元 | 1.3120元 |
| 2026-07-17 | 1.0474元 | 1.3122元 |
| 2026-07-16 | 1.0470元 | 1.3118元 |
| 2026-07-15 | 1.0566元 | 1.3114元 |
| 2026-07-14 | 1.0563元 | 1.3111元 |
| 2026-07-13 | 1.0563元 | 1.3111元 |
| 2026-07-10 | 1.0566元 | 1.3114元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.3114元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.3112元 |
| 2026-07-07 | 1.0561元 | 1.3109元 |
| 2026-07-06 | 1.0561元 | 1.3109元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.3101元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.3101元 |
| 2026-07-01 | 1.0551元 | 1.3099元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.3105元 |
| 2026-06-29 | 1.0559元 | 1.3107元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.3102元 |
| 2026-06-25 | 1.0553元 | 1.3101元 |
| 2026-06-24 | 1.0547元 | 1.3095元 |
| 2026-06-23 | 1.0546元 | 1.3094元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.3100元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.3100元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.3096元 |