摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0416元 | 1.2956元 |
| 2026-02-03 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-02-02 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-01-30 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-01-29 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-01-28 | 1.0415元 | 1.2955元 |
| 2026-01-27 | 1.0412元 | 1.2952元 |
| 2026-01-26 | 1.0417元 | 1.2957元 |
| 2026-01-23 | 1.0416元 | 1.2956元 |
| 2026-01-22 | 1.0412元 | 1.2952元 |
| 2026-01-21 | 1.0412元 | 1.2952元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.2951元 |
| 2026-01-19 | 1.0409元 | 1.2949元 |
| 2026-01-16 | 1.0407元 | 1.2947元 |
| 2026-01-15 | 1.0402元 | 1.2942元 |
| 2026-01-14 | 1.0400元 | 1.2940元 |
| 2026-01-13 | 1.0398元 | 1.2938元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.2938元 |
| 2026-01-09 | 1.0395元 | 1.2935元 |
| 2026-01-08 | 1.0394元 | 1.2934元 |
| 2026-01-07 | 1.0390元 | 1.2930元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.2932元 |
| 2026-01-05 | 1.0397元 | 1.2937元 |
| 2025-12-31 | 1.0397元 | 1.2937元 |
| 2025-12-30 | 1.0397元 | 1.2937元 |
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.2937元 |
| 2025-12-26 | 1.0407元 | 1.2947元 |
| 2025-12-25 | 1.0406元 | 1.2946元 |
| 2025-12-24 | 1.0405元 | 1.2945元 |
| 2025-12-23 | 1.0406元 | 1.2946元 |
| 2025-12-22 | 1.0401元 | 1.2941元 |
| 2025-12-19 | 1.0404元 | 1.2944元 |
| 2025-12-18 | 1.0397元 | 1.2937元 |
| 2025-12-17 | 1.0396元 | 1.2936元 |
| 2025-12-16 | 1.0382元 | 1.2922元 |
| 2025-12-15 | 1.0383元 | 1.2923元 |
| 2025-12-12 | 1.0392元 | 1.2932元 |
| 2025-12-11 | 1.0400元 | 1.2940元 |
| 2025-12-10 | 1.0393元 | 1.2933元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.2928元 |
| 2025-12-08 | 1.0383元 | 1.2923元 |
| 2025-12-05 | 1.0382元 | 1.2922元 |
| 2025-12-04 | 1.0375元 | 1.2915元 |
| 2025-12-03 | 1.0391元 | 1.2931元 |
| 2025-12-02 | 1.0397元 | 1.2937元 |
| 2025-12-01 | 1.0401元 | 1.2941元 |
| 2025-11-28 | 1.0400元 | 1.2940元 |
| 2025-11-27 | 1.0394元 | 1.2934元 |
| 2025-11-26 | 1.0398元 | 1.2938元 |
| 2025-11-25 | 1.0405元 | 1.2945元 |