摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0530元 | 1.3257元 |
| 2026-10-12 | 1.0525元 | 1.3252元 |
| 2026-10-09 | 1.0514元 | 1.3241元 |
| 2026-10-08 | 1.0507元 | 1.3234元 |
| 2026-09-30 | 1.0505元 | 1.3232元 |
| 2026-09-29 | 1.0516元 | 1.3243元 |
| 2026-09-28 | 1.0499元 | 1.3226元 |
| 2026-09-24 | 1.0586元 | 1.3234元 |
| 2026-09-23 | 1.0569元 | 1.3217元 |
| 2026-09-22 | 1.0567元 | 1.3215元 |
| 2026-09-21 | 1.0559元 | 1.3207元 |
| 2026-09-18 | 1.0550元 | 1.3198元 |
| 2026-09-17 | 1.0545元 | 1.3193元 |
| 2026-09-16 | 1.0543元 | 1.3191元 |
| 2026-09-15 | 1.0541元 | 1.3189元 |
| 2026-09-14 | 1.0538元 | 1.3186元 |
| 2026-09-11 | 1.0538元 | 1.3186元 |
| 2026-09-10 | 1.0539元 | 1.3187元 |
| 2026-09-09 | 1.0540元 | 1.3188元 |
| 2026-09-08 | 1.0540元 | 1.3188元 |
| 2026-09-07 | 1.0540元 | 1.3188元 |
| 2026-09-04 | 1.0536元 | 1.3184元 |
| 2026-09-03 | 1.0533元 | 1.3181元 |
| 2026-09-02 | 1.0526元 | 1.3174元 |
| 2026-09-01 | 1.0528元 | 1.3176元 |
| 2026-08-31 | 1.0522元 | 1.3170元 |
| 2026-08-28 | 1.0519元 | 1.3167元 |
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.3169元 |
| 2026-08-26 | 1.0528元 | 1.3176元 |
| 2026-08-25 | 1.0531元 | 1.3179元 |
| 2026-08-24 | 1.0531元 | 1.3179元 |
| 2026-08-21 | 1.0525元 | 1.3173元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.3175元 |
| 2026-08-19 | 1.0531元 | 1.3179元 |
| 2026-08-18 | 1.0538元 | 1.3186元 |
| 2026-08-17 | 1.0532元 | 1.3180元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.3177元 |
| 2026-08-13 | 1.0527元 | 1.3175元 |
| 2026-08-12 | 1.0520元 | 1.3168元 |
| 2026-08-11 | 1.0520元 | 1.3168元 |
| 2026-08-10 | 1.0523元 | 1.3171元 |
| 2026-08-07 | 1.0515元 | 1.3163元 |
| 2026-08-06 | 1.0507元 | 1.3155元 |
| 2026-08-05 | 1.0507元 | 1.3155元 |
| 2026-08-04 | 1.0506元 | 1.3154元 |
| 2026-08-03 | 1.0503元 | 1.3151元 |
| 2026-07-31 | 1.0501元 | 1.3149元 |
| 2026-07-30 | 1.0492元 | 1.3140元 |
| 2026-07-29 | 1.0487元 | 1.3135元 |
| 2026-07-28 | 1.0488元 | 1.3136元 |