宏利转型机遇股票A(000828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 6.0660元 | 6.2860元 |
| 2026-08-28 | 6.0170元 | 6.2370元 |
| 2026-08-27 | 6.0490元 | 6.2690元 |
| 2026-08-26 | 5.9420元 | 6.1620元 |
| 2026-08-25 | 5.8840元 | 6.1040元 |
| 2026-08-24 | 5.8880元 | 6.1080元 |
| 2026-08-21 | 6.0610元 | 6.2810元 |
| 2026-08-20 | 5.9810元 | 6.2010元 |
| 2026-08-19 | 5.9860元 | 6.2060元 |
| 2026-08-18 | 6.3240元 | 6.5440元 |
| 2026-08-17 | 6.3500元 | 6.5700元 |
| 2026-08-14 | 6.1540元 | 6.3740元 |
| 2026-08-13 | 6.1150元 | 6.3350元 |
| 2026-08-12 | 6.1880元 | 6.4080元 |
| 2026-08-11 | 6.0950元 | 6.3150元 |
| 2026-08-10 | 6.1510元 | 6.3710元 |
| 2026-08-07 | 6.1960元 | 6.4160元 |
| 2026-08-06 | 6.1170元 | 6.3370元 |
| 2026-08-05 | 6.0670元 | 6.2870元 |
| 2026-08-04 | 5.9520元 | 6.1720元 |
| 2026-08-03 | 5.7800元 | 6.0000元 |
| 2026-07-31 | 5.9700元 | 6.1900元 |
| 2026-07-30 | 5.8960元 | 6.1160元 |
| 2026-07-29 | 6.1190元 | 6.3390元 |
| 2026-07-28 | 6.0800元 | 6.3000元 |
| 2026-07-27 | 6.4040元 | 6.6240元 |
| 2026-07-24 | 6.2780元 | 6.4980元 |
| 2026-07-23 | 6.3390元 | 6.5590元 |
| 2026-07-22 | 6.4230元 | 6.6430元 |
| 2026-07-21 | 6.4880元 | 6.7080元 |
| 2026-07-20 | 6.1080元 | 6.3280元 |
| 2026-07-17 | 6.0630元 | 6.2830元 |
| 2026-07-16 | 6.3810元 | 6.6010元 |
| 2026-07-15 | 6.4790元 | 6.6990元 |
| 2026-07-14 | 6.6080元 | 6.8280元 |
| 2026-07-13 | 6.4600元 | 6.6800元 |
| 2026-07-10 | 6.6270元 | 6.8470元 |
| 2026-07-09 | 6.8660元 | 7.0860元 |
| 2026-07-08 | 6.5600元 | 6.7800元 |
| 2026-07-07 | 6.5460元 | 6.7660元 |
| 2026-07-06 | 6.5230元 | 6.7430元 |
| 2026-07-03 | 6.5220元 | 6.7420元 |
| 2026-07-02 | 6.4740元 | 6.6940元 |
| 2026-07-01 | 6.8500元 | 7.0700元 |
| 2026-06-30 | 6.9620元 | 7.1820元 |
| 2026-06-29 | 6.7300元 | 6.9500元 |
| 2026-06-26 | 6.6490元 | 6.8690元 |
| 2026-06-25 | 6.8200元 | 7.0400元 |
| 2026-06-24 | 6.6350元 | 6.8550元 |
| 2026-06-23 | 6.4490元 | 6.6690元 |