圆信永丰双利C (000825.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈臣基金类型混合型成立日期2014-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (2307 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰双利(000824) |
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圆信永丰双利C(000825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0904元 | 2.7631元 |
| 2026-06-18 | 1.0709元 | 2.7436元 |
| 2026-06-17 | 1.0733元 | 2.7460元 |
| 2026-06-16 | 1.0679元 | 2.7406元 |
| 2026-06-15 | 1.0686元 | 2.7413元 |
| 2026-06-12 | 1.0318元 | 2.7045元 |
| 2026-06-11 | 1.0214元 | 2.6941元 |
| 2026-06-10 | 1.0314元 | 2.7041元 |
| 2026-06-09 | 1.0517元 | 2.7244元 |
| 2026-06-08 | 1.0257元 | 2.6984元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 2.7288元 |
| 2026-06-04 | 1.0738元 | 2.7465元 |
| 2026-06-03 | 1.0868元 | 2.7595元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 2.7661元 |
| 2026-06-01 | 1.0790元 | 2.7517元 |
| 2026-05-29 | 1.0796元 | 2.7523元 |
| 2026-05-28 | 1.0934元 | 2.7661元 |
| 2026-05-27 | 1.0897元 | 2.7624元 |
| 2026-05-26 | 1.0871元 | 2.7598元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 2.7559元 |
| 2026-05-22 | 1.0829元 | 2.7556元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 2.7325元 |
| 2026-05-20 | 1.0685元 | 2.7412元 |
| 2026-05-19 | 1.0676元 | 2.7403元 |
| 2026-05-18 | 1.0615元 | 2.7342元 |
| 2026-05-15 | 1.0743元 | 2.7470元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 2.7548元 |
| 2026-05-13 | 1.1048元 | 2.7775元 |
| 2026-05-12 | 1.0952元 | 2.7679元 |
| 2026-05-11 | 1.0978元 | 2.7705元 |
| 2026-05-08 | 1.0861元 | 2.7588元 |
| 2026-05-07 | 1.0956元 | 2.7683元 |
| 2026-05-06 | 1.0963元 | 2.7690元 |
| 2026-04-30 | 1.0799元 | 2.7526元 |
| 2026-04-29 | 1.0846元 | 2.7573元 |
| 2026-04-28 | 1.0633元 | 2.7360元 |
| 2026-04-27 | 1.0699元 | 2.7426元 |
| 2026-04-24 | 1.0728元 | 2.7455元 |
| 2026-04-23 | 1.0685元 | 2.7412元 |
| 2026-04-22 | 1.0663元 | 2.7390元 |
| 2026-04-21 | 1.0646元 | 2.7373元 |
| 2026-04-20 | 1.0566元 | 2.7293元 |
| 2026-04-17 | 1.0551元 | 2.7278元 |
| 2026-04-16 | 1.0622元 | 2.7349元 |
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 2.7155元 |
| 2026-04-14 | 1.0461元 | 2.7188元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 2.7032元 |
| 2026-04-10 | 1.0296元 | 2.7023元 |
| 2026-04-09 | 1.0135元 | 2.6862元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 2.6850元 |