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公告
华商未来主题混合
(000800.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
王毅文
基金类型
混合型
成立日期
2014-10-14
总资产规模
4.08亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2790
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-04
)
持仓换手率
170.36%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.16%
(6354 / 9087)
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华商未来主题混合(000800) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
4.08亿
3.55亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
4.24亿
3.85亿
元
--
2025-06-30
0.82
元
3.59亿
4.40亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
3.69亿
4.60亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
3.74亿
5.01亿
元
--
2024-09-30
0.77
元
8.92亿
11.57亿
元
--
2024-06-30
0.70
元
8.37亿
11.90亿
元
--