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公告
工银高端制造股票
(000793.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
修世宇
李文明
基金类型
股票型
成立日期
2014-10-22
总资产规模
8.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.8010
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.20%
(2727 / 6086)
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工银高端制造股票(000793) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.03
元
8.32亿
4.11亿
元
--
2025-12-31
1.96
元
8.48亿
4.32亿
元
--
2025-09-30
2.04
元
9.45亿
4.62亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
8.05亿
5.25亿
元
--
2025-03-31
1.58
元
8.56亿
5.43亿
元
--
2024-12-31
1.52
元
8.50亿
5.60亿
元
--
2024-09-30
1.56
元
8.84亿
5.67亿
元
--