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概况
公告
工银高端制造股票
(000793.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2014-10-22
总资产规模
9.45亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0700
元
(
2026-01-06
)
基金经理
修世宇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
57.38%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.71%
(3309 / 5535)
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工银高端制造股票(000793) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.04
元
9.45亿
4.62亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
8.05亿
5.25亿
元
--
2025-03-31
1.58
元
8.56亿
5.43亿
元
--
2024-12-31
1.52
元
8.50亿
5.60亿
元
--
2024-09-30
1.56
元
8.84亿
5.67亿
元
--
2024-06-30
1.37
元
7.89亿
5.77亿
元
--
2024-03-31
--
7.94亿
5.87亿
元
--