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招商行业精选股票
(000746.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭锐
基金类型
股票型
成立日期
2014-09-03
总资产规模
34.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
6.1500
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.58%
(1704 / 6086)
备注
(7)
:
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招商行业精选股票(000746) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
6.42
元
34.12亿
5.32亿
元
--
2025-12-31
5.72
元
27.67亿
4.84亿
元
--
2025-09-30
5.52
元
27.99亿
5.07亿
元
--
2025-06-30
4.45
元
28.65亿
6.44亿
元
--
2025-03-31
4.39
元
30.37亿
6.92亿
元
--
2024-12-31
4.30
元
33.54亿
7.80亿
元
--
2024-09-30
4.53
元
28.98亿
6.40亿
元
--