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公告
前海开源大海洋混合
(000690.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
刘宏
基金类型
混合型
成立日期
2014-07-31
总资产规模
6.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0980
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.41%
(4234 / 9328)
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前海开源大海洋混合(000690) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.12
元
6.31亿
2.98亿
元
--
2025-12-31
2.19
元
4.42亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
1.68
元
2.12亿
1.26亿
元
--
2025-06-30
1.62
元
2.28亿
1.41亿
元
--
2025-03-31
1.49
元
2.16亿
1.45亿
元
--
2024-12-31
1.52
元
2.31亿
1.52亿
元
--
2024-09-30
1.55
元
2.45亿
1.58亿
元
--