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概况
公告
富国天盛灵活配置混合
(000634.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2014-05-09
总资产规模
6.70亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3360
元
(
2026-01-16
)
基金经理
肖威兵
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-15
)
持仓换手率
425.75%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.46%
(1888 / 8980)
备注
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富国天盛灵活配置混合(000634) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国天盛灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.39
元
6.70亿
4.82亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
5.36亿
4.89亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
4.80亿
4.98亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
4.68亿
5.02亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
4.96亿
5.11亿
元
--
2024-06-30
0.92
元
4.74亿
5.18亿
元
--
2024-03-31
--
5.08亿
5.26亿
元
--