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公告
富国天盛灵活配置混合
(000634.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
肖威兵
基金类型
混合型
成立日期
2014-05-09
总资产规模
5.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3690
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.38%
(2073 / 9328)
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富国天盛灵活配置混合(000634) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国天盛灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.19
元
5.39亿
4.55亿
元
--
2025-12-31
1.27
元
5.91亿
4.65亿
元
--
2025-09-30
1.39
元
6.70亿
4.82亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
5.36亿
4.89亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
4.80亿
4.98亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
4.68亿
5.02亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
4.96亿
5.11亿
元
--