富国天盛灵活配置混合 (000634.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2014-05-09总资产规模6.70亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3360元 (2026-01-15) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率425.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1892 / 8996)
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富国天盛灵活配置混合(000634) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-13	2026-01-13	0.007 元	4.82亿	337.38万元	0.51%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。