富国天盛灵活配置混合 (000634.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理肖威兵基金类型混合型成立日期2014-05-09总资产规模5.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4210元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率425.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (2037 / 9164)
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富国天盛灵活配置混合(000634) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-13	2026-01-13	0.007 元	4.65亿	325.71万元	0.51%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。