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公告
东方红产业升级混合
(000619.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
王焯
苗宇
刘辉
基金类型
混合型
成立日期
2014-06-06
总资产规模
29.91亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
5.8450
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
2.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-25
)
持仓换手率
303.27%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.04%
(1252 / 9067)
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东方红产业升级混合(000619) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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东方红产业升级混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
4.92
元
29.91亿
6.08亿
元
--
2025-09-30
4.54
元
30.07亿
6.62亿
元
--
2025-06-30
3.63
元
27.33亿
7.53亿
元
--
2025-03-31
3.52
元
27.51亿
7.81亿
元
--
2024-12-31
3.54
元
29.32亿
8.29亿
元
--
2024-09-30
3.71
元
32.99亿
8.89亿
元
--
2024-06-30
3.56
元
32.55亿
9.16亿
元
--