中银健康生活混合A(000591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-07-22 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-07-21 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-07-20 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-07-17 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-07-16 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-07-15 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-07-14 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-07-13 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-07-10 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-07-09 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-07-08 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-07 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-07-06 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-07-03 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-07-02 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-07-01 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-06-30 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-06-29 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-06-26 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-25 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-06-24 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-06-23 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-22 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-18 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-06-17 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-06-16 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-15 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-06-12 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-06-11 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-06-10 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-09 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-06-08 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-06-05 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-04 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-06-03 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-06-02 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-06-01 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-05-29 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-05-28 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-05-27 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-05-26 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-05-25 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-05-22 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-21 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-05-20 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-05-19 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-05-18 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-15 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-05-14 | 2.2206元 | 2.2206元 |