长盛航天海工混合A(000535) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.97元 | 2.09亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.55亿 | 8,664.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 1.59亿 | 9,648.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1.40亿 | 9,911.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1.46亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1.45亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1.33亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 1.08亿元 | -- |