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公告
农银主题轮动混合A
(000462.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
高晗
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-10
总资产规模
5.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
5.5486
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.48%
(1479 / 9302)
相关基金:
主从基金:
农银主题轮动混合C
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农银主题轮动混合A(000462) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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农银主题轮动混合A.(000462) 历史总基金份额和总规模曲线图
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农银主题轮动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.61
元
5.44亿
1.51亿
元
--
2025-12-31
3.74
元
6.16亿
1.65亿
元
--
2025-09-30
4.03
元
7.15亿
1.78亿
元
--
2025-06-30
2.67
元
4.86亿
1.82亿
元
--
2025-03-31
2.65
元
4.89亿
1.85亿
元
--
2024-12-31
2.61
元
4.81亿
1.84亿
元
--
2024-09-30
2.46
元
4.78亿
1.94亿
元
--