农银主题轮动混合A(000462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 287.49万元 | 1.20% | 47.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 545.52万元 | 1.50% | 90.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 270.75万元 | 1.20% | 45.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |