易方达新兴成长混合(000404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 11.3580元 | 11.3580元 |
| 2026-07-09 | 12.0270元 | 12.0270元 |
| 2026-07-08 | 11.2380元 | 11.2380元 |
| 2026-07-07 | 11.2410元 | 11.2410元 |
| 2026-07-06 | 11.2480元 | 11.2480元 |
| 2026-07-03 | 11.5170元 | 11.5170元 |
| 2026-07-02 | 11.4510元 | 11.4510元 |
| 2026-07-01 | 12.4560元 | 12.4560元 |
| 2026-06-30 | 12.8370元 | 12.8370元 |
| 2026-06-29 | 12.3360元 | 12.3360元 |
| 2026-06-26 | 12.2800元 | 12.2800元 |
| 2026-06-25 | 12.5600元 | 12.5600元 |
| 2026-06-24 | 12.0190元 | 12.0190元 |
| 2026-06-23 | 11.6150元 | 11.6150元 |
| 2026-06-22 | 12.0950元 | 12.0950元 |
| 2026-06-18 | 11.9770元 | 11.9770元 |
| 2026-06-17 | 11.6250元 | 11.6250元 |
| 2026-06-16 | 11.2370元 | 11.2370元 |
| 2026-06-15 | 10.9400元 | 10.9400元 |
| 2026-06-12 | 10.2830元 | 10.2830元 |
| 2026-06-11 | 10.3460元 | 10.3460元 |
| 2026-06-10 | 10.3610元 | 10.3610元 |
| 2026-06-09 | 10.5400元 | 10.5400元 |
| 2026-06-08 | 10.0090元 | 10.0090元 |
| 2026-06-05 | 10.2920元 | 10.2920元 |
| 2026-06-04 | 10.7530元 | 10.7530元 |
| 2026-06-03 | 10.6260元 | 10.6260元 |
| 2026-06-02 | 10.3710元 | 10.3710元 |
| 2026-06-01 | 9.9080元 | 9.9080元 |
| 2026-05-29 | 10.3530元 | 10.3530元 |
| 2026-05-28 | 10.6590元 | 10.6590元 |
| 2026-05-27 | 10.4240元 | 10.4240元 |
| 2026-05-26 | 10.5850元 | 10.5850元 |
| 2026-05-25 | 10.6290元 | 10.6290元 |
| 2026-05-22 | 10.1870元 | 10.1870元 |
| 2026-05-21 | 9.8430元 | 9.8430元 |
| 2026-05-20 | 10.2330元 | 10.2330元 |
| 2026-05-19 | 10.0420元 | 10.0420元 |
| 2026-05-18 | 9.8610元 | 9.8610元 |
| 2026-05-15 | 9.7740元 | 9.7740元 |
| 2026-05-14 | 9.9190元 | 9.9190元 |
| 2026-05-13 | 10.1170元 | 10.1170元 |
| 2026-05-12 | 9.8800元 | 9.8800元 |
| 2026-05-11 | 9.7800元 | 9.7800元 |
| 2026-05-08 | 9.4590元 | 9.4590元 |
| 2026-05-07 | 9.5550元 | 9.5550元 |
| 2026-05-06 | 9.2900元 | 9.2900元 |
| 2026-04-30 | 9.1120元 | 9.1120元 |
| 2026-04-29 | 8.9730元 | 8.9730元 |
| 2026-04-28 | 8.9010元 | 8.9010元 |