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概况
announcement
易方达新兴成长混合
(000404.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2013-11-28
总资产规模
40.99亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
7.3330
元
(
2025-12-30
)
基金经理
蔡荣成
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-18
)
持仓换手率
708.00%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.92%
(814 / 8952)
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易方达新兴成长混合(000404) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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易方达新兴成长混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
6.95
元
40.99亿
5.89亿
元
--
2025-06-30
4.06
元
33.25亿
8.19亿
元
--
2025-03-31
3.99
元
36.78亿
9.23亿
元
--
2024-12-31
3.96
元
39.23亿
9.91亿
元
--
2024-09-30
4.00
元
34.31亿
8.57亿
元
--
2024-06-30
3.79
元
36.10亿
9.52亿
元
--
2024-03-31
--
34.97亿
9.27亿
元
--