鹏华丰融定期开放债券(000345) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 3.98亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 6.21亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 6.19亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 6.17亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 6.24亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 7.70亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 7.73亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 7.57亿 | 5.78亿元 | -- |