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公告
鹏华丰融定期开放债券
(000345.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
罗佳
基金类型
债券型
成立日期
2013-11-19
总资产规模
3.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3000
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.21%
(255 / 7514)
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鹏华丰融定期开放债券(000345) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.29
元
3.98亿
3.07亿
元
--
2026-03-31
--
6.21亿
4.82亿
元
--
2025-12-31
1.28
元
6.19亿
4.82亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
6.17亿
4.82亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
6.24亿
4.66亿
元
--
2025-03-31
--
7.70亿
5.78亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
7.73亿
5.78亿
元
--