鹏华丰融定期开放债券(000345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2940元 | 2.0230元 |
| 2026-06-17 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-16 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-15 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-12 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-06-11 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-06-10 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-09 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-08 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-05 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-04 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-03 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-02 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-01 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-05-29 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-05-28 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-05-27 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-05-25 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-05-22 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-05-15 | 1.2910元 | 2.0200元 |
| 2026-05-08 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-04-30 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-04-24 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-04-17 | 1.2910元 | 2.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-04-03 | 1.2890元 | 2.0180元 |
| 2026-03-27 | 1.2890元 | 2.0180元 |
| 2026-03-20 | 1.2880元 | 2.0170元 |
| 2026-03-13 | 1.2880元 | 2.0170元 |
| 2026-03-06 | 1.2880元 | 2.0170元 |
| 2026-02-27 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-02-13 | 1.2910元 | 2.0200元 |
| 2026-02-06 | 1.2890元 | 2.0180元 |
| 2026-01-30 | 1.2890元 | 2.0180元 |
| 2026-01-23 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-01-16 | 1.2840元 | 2.0130元 |
| 2026-01-09 | 1.2840元 | 2.0130元 |
| 2025-12-31 | 1.2840元 | 2.0130元 |
| 2025-12-26 | 1.2830元 | 2.0120元 |
| 2025-12-19 | 1.2830元 | 2.0120元 |
| 2025-12-12 | 1.2830元 | 2.0120元 |
| 2025-12-05 | 1.2820元 | 2.0110元 |
| 2025-11-28 | 1.2830元 | 2.0120元 |
| 2025-11-21 | 1.2860元 | 2.0150元 |
| 2025-11-14 | 1.2860元 | 2.0150元 |
| 2025-11-07 | 1.2860元 | 2.0150元 |
| 2025-10-31 | 1.2850元 | 2.0140元 |
| 2025-10-24 | 1.2820元 | 2.0110元 |
| 2025-10-17 | 1.2820元 | 2.0110元 |