鹏华丰融定期开放债券(000345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3000元 | 2.0290元 |
| 2026-09-30 | 1.2990元 | 2.0280元 |
| 2026-09-24 | 1.3000元 | 2.0290元 |
| 2026-09-18 | 1.2980元 | 2.0270元 |
| 2026-09-11 | 1.2970元 | 2.0260元 |
| 2026-09-04 | 1.2980元 | 2.0270元 |
| 2026-08-28 | 1.2960元 | 2.0250元 |
| 2026-08-21 | 1.2970元 | 2.0260元 |
| 2026-08-14 | 1.2980元 | 2.0270元 |
| 2026-08-07 | 1.2970元 | 2.0260元 |
| 2026-07-31 | 1.2970元 | 2.0260元 |
| 2026-07-24 | 1.2960元 | 2.0250元 |
| 2026-07-17 | 1.2950元 | 2.0240元 |
| 2026-07-10 | 1.2940元 | 2.0230元 |
| 2026-07-03 | 1.2940元 | 2.0230元 |
| 2026-06-30 | 1.2940元 | 2.0230元 |
| 2026-06-26 | 1.2940元 | 2.0230元 |
| 2026-06-22 | 1.2940元 | 2.0230元 |
| 2026-06-18 | 1.2940元 | 2.0230元 |
| 2026-06-17 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-16 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-15 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-12 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-06-11 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-06-10 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-09 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-08 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-05 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-04 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-03 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-02 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-06-01 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-05-29 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-05-28 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-05-27 | 1.2930元 | 2.0220元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-05-25 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-05-22 | 1.2920元 | 2.0210元 |
| 2026-05-15 | 1.2910元 | 2.0200元 |
| 2026-05-08 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-04-30 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-04-24 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-04-17 | 1.2910元 | 2.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.2900元 | 2.0190元 |
| 2026-04-03 | 1.2890元 | 2.0180元 |
| 2026-03-27 | 1.2890元 | 2.0180元 |
| 2026-03-20 | 1.2880元 | 2.0170元 |
| 2026-03-13 | 1.2880元 | 2.0170元 |
| 2026-03-06 | 1.2880元 | 2.0170元 |
| 2026-02-27 | 1.2900元 | 2.0190元 |