鹏华丰融定期开放债券(000345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2830元 | 2.0120元 |
| 2025-12-05 | 1.2820元 | 2.0110元 |
| 2025-11-28 | 1.2830元 | 2.0120元 |
| 2025-11-21 | 1.2860元 | 2.0150元 |
| 2025-11-14 | 1.2860元 | 2.0150元 |
| 2025-11-07 | 1.2860元 | 2.0150元 |
| 2025-10-31 | 1.2850元 | 2.0140元 |
| 2025-10-24 | 1.2820元 | 2.0110元 |
| 2025-10-17 | 1.2820元 | 2.0110元 |
| 2025-10-10 | 1.2800元 | 2.0090元 |
| 2025-09-30 | 1.2800元 | 2.0090元 |
| 2025-09-26 | 1.2790元 | 2.0080元 |
| 2025-09-19 | 1.2820元 | 2.0110元 |
| 2025-09-12 | 1.2810元 | 2.0100元 |
| 2025-09-05 | 1.2820元 | 2.0110元 |
| 2025-08-29 | 1.2810元 | 2.0100元 |
| 2025-08-22 | 1.2790元 | 2.0080元 |
| 2025-08-15 | 1.3440元 | 2.0080元 |
| 2025-08-08 | 1.3450元 | 2.0090元 |
| 2025-08-01 | 1.3410元 | 2.0050元 |
| 2025-07-25 | 1.3390元 | 2.0030元 |
| 2025-07-18 | 1.3440元 | 2.0080元 |
| 2025-07-11 | 1.3440元 | 2.0080元 |
| 2025-07-04 | 1.3450元 | 2.0090元 |
| 2025-06-30 | 1.3400元 | 2.0040元 |
| 2025-06-27 | 1.3410元 | 2.0050元 |
| 2025-06-20 | 1.3430元 | 2.0070元 |
| 2025-06-13 | 1.3400元 | 2.0040元 |
| 2025-06-06 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-05-30 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-05-23 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-05-22 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-05-21 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-05-20 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-05-19 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-05-16 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-05-09 | 1.3350元 | 1.9990元 |
| 2025-04-30 | 1.3340元 | 1.9980元 |
| 2025-04-25 | 1.3330元 | 1.9970元 |
| 2025-04-18 | 1.3340元 | 1.9980元 |
| 2025-04-11 | 1.3330元 | 1.9970元 |
| 2025-04-03 | 1.3330元 | 1.9970元 |
| 2025-03-28 | 1.3320元 | 1.9960元 |
| 2025-03-21 | 1.3300元 | 1.9940元 |
| 2025-03-14 | 1.3290元 | 1.9930元 |
| 2025-03-07 | 1.3290元 | 1.9930元 |
| 2025-02-28 | 1.3290元 | 1.9930元 |
| 2025-02-21 | 1.3330元 | 1.9970元 |
| 2025-02-14 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2025-02-07 | 1.3390元 | 2.0030元 |