长城稳固收益债券C (000334.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2015-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3602元 (2026-05-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3681 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳固收益债券(000333) 、长城稳固收益债券D |
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长城稳固收益债券C(000334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3602元 | 1.3802元 |
| 2026-05-13 | 1.3630元 | 1.3830元 |
| 2026-05-12 | 1.3601元 | 1.3801元 |
| 2026-05-11 | 1.3610元 | 1.3810元 |
| 2026-05-08 | 1.3589元 | 1.3789元 |
| 2026-05-07 | 1.3592元 | 1.3792元 |
| 2026-05-06 | 1.3573元 | 1.3773元 |
| 2026-04-30 | 1.3546元 | 1.3746元 |
| 2026-04-29 | 1.3549元 | 1.3749元 |
| 2026-04-28 | 1.3530元 | 1.3730元 |
| 2026-04-27 | 1.3542元 | 1.3742元 |
| 2026-04-24 | 1.3544元 | 1.3744元 |
| 2026-04-23 | 1.3565元 | 1.3765元 |
| 2026-04-22 | 1.3572元 | 1.3772元 |
| 2026-04-21 | 1.3545元 | 1.3745元 |
| 2026-04-20 | 1.3535元 | 1.3735元 |
| 2026-04-17 | 1.3535元 | 1.3735元 |
| 2026-04-16 | 1.3532元 | 1.3732元 |
| 2026-04-15 | 1.3518元 | 1.3718元 |
| 2026-04-14 | 1.3514元 | 1.3714元 |
| 2026-04-13 | 1.3498元 | 1.3698元 |
| 2026-04-10 | 1.3507元 | 1.3707元 |
| 2026-04-09 | 1.3493元 | 1.3693元 |
| 2026-04-08 | 1.3507元 | 1.3707元 |
| 2026-04-07 | 1.3427元 | 1.3627元 |
| 2026-04-03 | 1.3423元 | 1.3623元 |
| 2026-04-02 | 1.3445元 | 1.3645元 |
| 2026-04-01 | 1.3454元 | 1.3654元 |
| 2026-03-31 | 1.3402元 | 1.3602元 |
| 2026-03-30 | 1.3428元 | 1.3628元 |
| 2026-03-27 | 1.3434元 | 1.3634元 |
| 2026-03-26 | 1.3423元 | 1.3623元 |
| 2026-03-25 | 1.3452元 | 1.3652元 |
| 2026-03-24 | 1.3412元 | 1.3612元 |
| 2026-03-23 | 1.3364元 | 1.3564元 |
| 2026-03-20 | 1.3463元 | 1.3663元 |
| 2026-03-19 | 1.3490元 | 1.3690元 |
| 2026-03-18 | 1.3540元 | 1.3740元 |
| 2026-03-17 | 1.3525元 | 1.3725元 |
| 2026-03-16 | 1.3559元 | 1.3759元 |
| 2026-03-13 | 1.3573元 | 1.3773元 |
| 2026-03-12 | 1.3604元 | 1.3804元 |
| 2026-03-11 | 1.3605元 | 1.3805元 |
| 2026-03-10 | 1.3590元 | 1.3790元 |
| 2026-03-09 | 1.3562元 | 1.3762元 |
| 2026-03-06 | 1.3588元 | 1.3788元 |
| 2026-03-05 | 1.3559元 | 1.3759元 |
| 2026-03-04 | 1.3543元 | 1.3743元 |
| 2026-03-03 | 1.3569元 | 1.3769元 |
| 2026-03-02 | 1.3609元 | 1.3809元 |