长城稳固收益债券C (000334.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2015-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3128元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4622 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳固收益债券(000333) 、长城稳固收益债券D |
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长城稳固收益债券C(000334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3128元 | 1.3328元 |
| 2026-07-23 | 1.3154元 | 1.3354元 |
| 2026-07-22 | 1.3162元 | 1.3362元 |
| 2026-07-21 | 1.3190元 | 1.3390元 |
| 2026-07-20 | 1.3145元 | 1.3345元 |
| 2026-07-17 | 1.3164元 | 1.3364元 |
| 2026-07-16 | 1.3251元 | 1.3451元 |
| 2026-07-15 | 1.3292元 | 1.3492元 |
| 2026-07-14 | 1.3309元 | 1.3509元 |
| 2026-07-13 | 1.3268元 | 1.3468元 |
| 2026-07-10 | 1.3348元 | 1.3548元 |
| 2026-07-09 | 1.3420元 | 1.3620元 |
| 2026-07-08 | 1.3341元 | 1.3541元 |
| 2026-07-07 | 1.3363元 | 1.3563元 |
| 2026-07-06 | 1.3389元 | 1.3589元 |
| 2026-07-03 | 1.3435元 | 1.3635元 |
| 2026-07-02 | 1.3418元 | 1.3618元 |
| 2026-07-01 | 1.3517元 | 1.3717元 |
| 2026-06-30 | 1.3583元 | 1.3783元 |
| 2026-06-29 | 1.3532元 | 1.3732元 |
| 2026-06-26 | 1.3558元 | 1.3758元 |
| 2026-06-25 | 1.3623元 | 1.3823元 |
| 2026-06-24 | 1.3591元 | 1.3791元 |
| 2026-06-23 | 1.3524元 | 1.3724元 |
| 2026-06-22 | 1.3564元 | 1.3764元 |
| 2026-06-18 | 1.3551元 | 1.3751元 |
| 2026-06-17 | 1.3520元 | 1.3720元 |
| 2026-06-16 | 1.3487元 | 1.3687元 |
| 2026-06-15 | 1.3460元 | 1.3660元 |
| 2026-06-12 | 1.3380元 | 1.3580元 |
| 2026-06-11 | 1.3374元 | 1.3574元 |
| 2026-06-10 | 1.3369元 | 1.3569元 |
| 2026-06-09 | 1.3415元 | 1.3615元 |
| 2026-06-08 | 1.3356元 | 1.3556元 |
| 2026-06-05 | 1.3440元 | 1.3640元 |
| 2026-06-04 | 1.3473元 | 1.3673元 |
| 2026-06-03 | 1.3484元 | 1.3684元 |
| 2026-06-02 | 1.3463元 | 1.3663元 |
| 2026-06-01 | 1.3436元 | 1.3636元 |
| 2026-05-29 | 1.3482元 | 1.3682元 |
| 2026-05-28 | 1.3524元 | 1.3724元 |
| 2026-05-27 | 1.3481元 | 1.3681元 |
| 2026-05-26 | 1.3500元 | 1.3700元 |
| 2026-05-25 | 1.3529元 | 1.3729元 |
| 2026-05-22 | 1.3518元 | 1.3718元 |
| 2026-05-21 | 1.3483元 | 1.3683元 |
| 2026-05-20 | 1.3560元 | 1.3760元 |
| 2026-05-19 | 1.3565元 | 1.3765元 |
| 2026-05-18 | 1.3546元 | 1.3746元 |
| 2026-05-15 | 1.3570元 | 1.3770元 |