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概况
announcement
农银金汇债券A
(000322.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-30
总资产规模
1.86亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1447
元
(
2025-12-31
)
基金经理
周宇
彭璧和
管理费用率
0.27%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(4847 / 7171)
相关基金:
主从基金:
农银金汇债券C
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农银金汇债券A(000322) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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农银金汇债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
1.86亿
1.63亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
2.14亿
1.88亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
2.58亿
2.27亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
2.87亿
2.54亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
6.70亿
5.98亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
7.84亿
7.03亿
元
--
2024-03-31
--
6.08亿
5.50亿
元
--