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公告
农银金汇债券A
(000322.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
周宇
彭璧和
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-30
总资产规模
3.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1560
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.27%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5053 / 7387)
相关基金:
主从基金:
农银金汇债券C
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农银金汇债券A(000322) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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农银金汇债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.15
元
3.35亿
2.92亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
1.84亿
1.61亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
1.86亿
1.63亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
2.14亿
1.88亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
2.58亿
2.27亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
2.87亿
2.54亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
6.70亿
5.98亿
元
--