农银金汇债券A(000322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-10-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-10-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-10-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-10-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-10-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-10-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-09-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-14 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-04 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-31 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-11 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-05 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |