农银金汇债券A(000322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-01 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-21 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-06 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |