博时双月薪债券A(000277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0256元 | 2.1366元 |
| 2026-10-12 | 1.0243元 | 2.1339元 |
| 2026-10-09 | 1.0234元 | 2.1320元 |
| 2026-09-30 | 1.0228元 | 2.1308元 |
| 2026-09-24 | 1.0231元 | 2.1314元 |
| 2026-09-18 | 1.0214元 | 2.1278元 |
| 2026-09-11 | 1.0200元 | 2.1249元 |
| 2026-09-04 | 1.0195元 | 2.1239元 |
| 2026-08-28 | 1.0181元 | 2.1210元 |
| 2026-08-21 | 1.0183元 | 2.1214元 |
| 2026-08-14 | 1.0181元 | 2.1210元 |
| 2026-08-07 | 1.0170元 | 2.1187元 |
| 2026-08-05 | 1.0166元 | 2.1178元 |
| 2026-08-04 | 1.0166元 | 2.1178元 |
| 2026-07-31 | 1.0164元 | 2.1174元 |
| 2026-07-24 | 1.0158元 | 2.1162元 |
| 2026-07-17 | 1.0155元 | 2.1156元 |
| 2026-07-10 | 1.0153元 | 2.1151元 |
| 2026-07-03 | 1.0144元 | 2.1133元 |
| 2026-06-30 | 1.0150元 | 2.1145元 |
| 2026-06-26 | 1.0143元 | 2.1131元 |
| 2026-06-25 | 1.0141元 | 2.1126元 |
| 2026-06-18 | 1.0141元 | 2.1126元 |
| 2026-06-12 | 1.0120元 | 2.1083元 |
| 2026-06-05 | 1.0140元 | 2.1124元 |
| 2026-06-03 | 1.0138元 | 2.1120元 |
| 2026-06-02 | 1.0139元 | 2.1122元 |
| 2026-05-29 | 1.0133元 | 2.1110元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 2.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.0098元 | 2.1037元 |
| 2026-05-08 | 1.0083元 | 2.1006元 |
| 2026-04-30 | 1.0083元 | 2.1006元 |
| 2026-04-24 | 1.0082元 | 2.1003元 |
| 2026-04-17 | 1.0080元 | 2.0999元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 2.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0059元 | 2.0956元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 2.0941元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 2.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.0042元 | 2.0920元 |
| 2026-03-13 | 1.0033元 | 2.0901元 |
| 2026-03-06 | 1.0032元 | 2.0899元 |
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 2.0866元 |
| 2026-02-13 | 1.0022元 | 2.0878元 |
| 2026-02-06 | 1.0011元 | 2.0856元 |
| 2026-01-30 | 1.0001元 | 2.0835元 |
| 2026-01-23 | 1.0001元 | 2.0835元 |
| 2026-01-16 | 0.9995元 | 2.0822元 |
| 2026-01-09 | 0.9988元 | 2.0808元 |
| 2025-12-31 | 0.9991元 | 2.0814元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 2.0833元 |