中邮定期开放债券C(000272) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,425.85万 | 1,257.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,639.43万 | 1,441.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,651.70万 | 1,466.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,094.54万 | 1,860.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,181.77万 | 1,965.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,261.31万 | 2,033.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,179.43万 | 1,992.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,587.11万 | 1,469.54万元 | -- |