中邮定期开放债券C (000272.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理张悦基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模1,388.50万元 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05)
相关基金:	主从基金: 中邮定期开放债券A 、中邮定期开放债券E
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中邮定期开放债券C(000272) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-09	2023-06-09	0.01 元	1,526.25万	15.26万元	0.94%	0.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。