天弘稳利定期开放B (000245.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2013-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3298元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (880 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳利定期开放(000244) |
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天弘稳利定期开放B(000245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3298元 | 1.6912元 |
| 2026-06-25 | 1.3297元 | 1.6911元 |
| 2026-06-24 | 1.3292元 | 1.6906元 |
| 2026-06-23 | 1.3290元 | 1.6904元 |
| 2026-06-22 | 1.3294元 | 1.6908元 |
| 2026-06-18 | 1.3293元 | 1.6907元 |
| 2026-06-12 | 1.3274元 | 1.6888元 |
| 2026-06-05 | 1.3304元 | 1.6918元 |
| 2026-05-29 | 1.3292元 | 1.6906元 |
| 2026-05-22 | 1.3265元 | 1.6879元 |
| 2026-05-15 | 1.3253元 | 1.6867元 |
| 2026-05-08 | 1.3241元 | 1.6855元 |
| 2026-04-30 | 1.3240元 | 1.6854元 |
| 2026-04-24 | 1.3237元 | 1.6851元 |
| 2026-04-17 | 1.3232元 | 1.6846元 |
| 2026-04-10 | 1.3225元 | 1.6839元 |
| 2026-04-03 | 1.3211元 | 1.6825元 |
| 2026-03-27 | 1.3197元 | 1.6811元 |
| 2026-03-20 | 1.3186元 | 1.6800元 |
| 2026-03-13 | 1.3333元 | 1.6790元 |
| 2026-03-06 | 1.3331元 | 1.6788元 |
| 2026-02-27 | 1.3318元 | 1.6775元 |
| 2026-02-13 | 1.3316元 | 1.6773元 |
| 2026-02-06 | 1.3302元 | 1.6759元 |
| 2026-01-30 | 1.3295元 | 1.6752元 |
| 2026-01-23 | 1.3287元 | 1.6744元 |
| 2026-01-16 | 1.3271元 | 1.6728元 |
| 2026-01-09 | 1.3265元 | 1.6722元 |
| 2025-12-31 | 1.3261元 | 1.6718元 |
| 2025-12-26 | 1.3262元 | 1.6719元 |
| 2025-12-19 | 1.3253元 | 1.6710元 |
| 2025-12-12 | 1.3248元 | 1.6705元 |
| 2025-12-05 | 1.3242元 | 1.6699元 |
| 2025-11-28 | 1.3250元 | 1.6707元 |
| 2025-11-21 | 1.3263元 | 1.6720元 |
| 2025-11-14 | 1.3256元 | 1.6713元 |
| 2025-11-07 | 1.3248元 | 1.6705元 |
| 2025-10-31 | 1.3242元 | 1.6699元 |
| 2025-10-24 | 1.3205元 | 1.6662元 |
| 2025-10-17 | 1.3290元 | 1.6647元 |
| 2025-10-10 | 1.3274元 | 1.6631元 |
| 2025-09-30 | 1.3266元 | 1.6623元 |
| 2025-09-26 | 1.3260元 | 1.6617元 |
| 2025-09-19 | 1.3287元 | 1.6644元 |
| 2025-09-12 | 1.3318元 | 1.6641元 |
| 2025-09-05 | 1.3339元 | 1.6662元 |
| 2025-08-29 | 1.3333元 | 1.6656元 |
| 2025-08-22 | 1.3326元 | 1.6649元 |
| 2025-08-15 | 1.3353元 | 1.6676元 |
| 2025-08-08 | 1.3373元 | 1.6696元 |