天弘稳利定期开放B (000245.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2013-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3253元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (879 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳利定期开放(000244) |
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天弘稳利定期开放B(000245) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.0157 元 | 956.02万 | 15.01万元 | 1.18% | 1.18% |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.01 元 | 953.32万 | 9.53万元 | 0.75% | 1.01% |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0034 元 | 952.41万 | 3.24万元 | 0.26% | |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.01 元 | 916.04万 | 9.16万元 | 0.77% | 0.77% |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0186 元 | 891.19万 | 16.58万元 | 1.48% | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |