富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1153元 | 1.5883元 |
| 2026-01-22 | 1.1149元 | 1.5879元 |
| 2026-01-21 | 1.1146元 | 1.5876元 |
| 2026-01-20 | 1.1142元 | 1.5872元 |
| 2026-01-19 | 1.1138元 | 1.5868元 |
| 2026-01-16 | 1.1135元 | 1.5865元 |
| 2026-01-15 | 1.1131元 | 1.5861元 |
| 2026-01-14 | 1.1127元 | 1.5857元 |
| 2026-01-13 | 1.1125元 | 1.5855元 |
| 2026-01-12 | 1.1122元 | 1.5852元 |
| 2026-01-09 | 1.1118元 | 1.5848元 |
| 2026-01-08 | 1.1116元 | 1.5846元 |
| 2026-01-07 | 1.1115元 | 1.5845元 |
| 2026-01-06 | 1.1116元 | 1.5846元 |
| 2026-01-05 | 1.1119元 | 1.5849元 |
| 2025-12-31 | 1.1115元 | 1.5845元 |
| 2025-12-30 | 1.1113元 | 1.5843元 |
| 2025-12-29 | 1.1113元 | 1.5843元 |
| 2025-12-26 | 1.1116元 | 1.5846元 |
| 2025-12-25 | 1.1115元 | 1.5845元 |
| 2025-12-24 | 1.1113元 | 1.5843元 |
| 2025-12-23 | 1.1112元 | 1.5842元 |
| 2025-12-22 | 1.1109元 | 1.5839元 |
| 2025-12-19 | 1.1108元 | 1.5838元 |
| 2025-12-18 | 1.1102元 | 1.5832元 |
| 2025-12-17 | 1.1098元 | 1.5828元 |
| 2025-12-16 | 1.1094元 | 1.5824元 |
| 2025-12-15 | 1.1094元 | 1.5824元 |
| 2025-12-12 | 1.1097元 | 1.5827元 |
| 2025-12-11 | 1.1098元 | 1.5828元 |
| 2025-12-10 | 1.1093元 | 1.5823元 |
| 2025-12-09 | 1.1091元 | 1.5821元 |
| 2025-12-08 | 1.1238元 | 1.5818元 |
| 2025-12-05 | 1.1239元 | 1.5819元 |
| 2025-12-04 | 1.1240元 | 1.5820元 |
| 2025-12-03 | 1.1249元 | 1.5829元 |
| 2025-12-02 | 1.1249元 | 1.5829元 |
| 2025-12-01 | 1.1251元 | 1.5831元 |
| 2025-11-28 | 1.1249元 | 1.5829元 |
| 2025-11-27 | 1.1247元 | 1.5827元 |
| 2025-11-26 | 1.1252元 | 1.5832元 |
| 2025-11-25 | 1.1259元 | 1.5839元 |
| 2025-11-24 | 1.1261元 | 1.5841元 |
| 2025-11-21 | 1.1261元 | 1.5841元 |
| 2025-11-20 | 1.1261元 | 1.5841元 |
| 2025-11-19 | 1.1261元 | 1.5841元 |
| 2025-11-18 | 1.1261元 | 1.5841元 |
| 2025-11-17 | 1.1260元 | 1.5840元 |
| 2025-11-14 | 1.1256元 | 1.5836元 |
| 2025-11-13 | 1.1255元 | 1.5835元 |