富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1289元 | 1.6133元 |
| 2026-08-26 | 1.1292元 | 1.6136元 |
| 2026-08-25 | 1.1292元 | 1.6136元 |
| 2026-08-24 | 1.1291元 | 1.6135元 |
| 2026-08-21 | 1.1288元 | 1.6132元 |
| 2026-08-20 | 1.1289元 | 1.6133元 |
| 2026-08-19 | 1.1290元 | 1.6134元 |
| 2026-08-18 | 1.1290元 | 1.6134元 |
| 2026-08-17 | 1.1284元 | 1.6128元 |
| 2026-08-14 | 1.1281元 | 1.6125元 |
| 2026-08-13 | 1.1279元 | 1.6123元 |
| 2026-08-12 | 1.1276元 | 1.6120元 |
| 2026-08-11 | 1.1275元 | 1.6119元 |
| 2026-08-10 | 1.1274元 | 1.6118元 |
| 2026-08-07 | 1.1270元 | 1.6114元 |
| 2026-08-06 | 1.1266元 | 1.6110元 |
| 2026-08-05 | 1.1265元 | 1.6109元 |
| 2026-08-04 | 1.1264元 | 1.6108元 |
| 2026-08-03 | 1.1262元 | 1.6106元 |
| 2026-07-31 | 1.1259元 | 1.6103元 |
| 2026-07-30 | 1.1257元 | 1.6101元 |
| 2026-07-29 | 1.1254元 | 1.6098元 |
| 2026-07-28 | 1.1254元 | 1.6098元 |
| 2026-07-27 | 1.1256元 | 1.6100元 |
| 2026-07-24 | 1.1255元 | 1.6099元 |
| 2026-07-23 | 1.1253元 | 1.6097元 |
| 2026-07-22 | 1.1253元 | 1.6097元 |
| 2026-07-21 | 1.1250元 | 1.6094元 |
| 2026-07-20 | 1.1249元 | 1.6093元 |
| 2026-07-17 | 1.1247元 | 1.6091元 |
| 2026-07-16 | 1.1245元 | 1.6089元 |
| 2026-07-15 | 1.1246元 | 1.6090元 |
| 2026-07-14 | 1.1243元 | 1.6087元 |
| 2026-07-13 | 1.1242元 | 1.6086元 |
| 2026-07-10 | 1.1241元 | 1.6085元 |
| 2026-07-09 | 1.1238元 | 1.6082元 |
| 2026-07-08 | 1.1238元 | 1.6082元 |
| 2026-07-07 | 1.1236元 | 1.6080元 |
| 2026-07-06 | 1.1236元 | 1.6080元 |
| 2026-07-03 | 1.1232元 | 1.6076元 |
| 2026-07-02 | 1.1231元 | 1.6075元 |
| 2026-07-01 | 1.1230元 | 1.6074元 |
| 2026-06-30 | 1.1236元 | 1.6080元 |
| 2026-06-29 | 1.1236元 | 1.6080元 |
| 2026-06-26 | 1.1231元 | 1.6075元 |
| 2026-06-25 | 1.1229元 | 1.6073元 |
| 2026-06-24 | 1.1224元 | 1.6068元 |
| 2026-06-23 | 1.1222元 | 1.6066元 |
| 2026-06-22 | 1.1226元 | 1.6070元 |
| 2026-06-18 | 1.1224元 | 1.6068元 |