工银成长收益混合B (000196.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2013-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6580元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4054 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银成长收益混合(000195) |
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工银成长收益混合B(000196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6580元 | 2.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.6750元 | 2.2350元 |
| 2026-07-08 | 1.6480元 | 2.1990元 |
| 2026-07-07 | 1.6670元 | 2.2240元 |
| 2026-07-06 | 1.6870元 | 2.2510元 |
| 2026-07-03 | 1.6780元 | 2.2390元 |
| 2026-07-02 | 1.6550元 | 2.2080元 |
| 2026-07-01 | 1.6880元 | 2.2520元 |
| 2026-06-30 | 1.6790元 | 2.2400元 |
| 2026-06-29 | 1.6800元 | 2.2420元 |
| 2026-06-26 | 1.6510元 | 2.2030元 |
| 2026-06-25 | 1.6860元 | 2.2500元 |
| 2026-06-24 | 1.6660元 | 2.2230元 |
| 2026-06-23 | 1.6650元 | 2.2220元 |
| 2026-06-22 | 1.7080元 | 2.2790元 |
| 2026-06-18 | 1.6600元 | 2.2150元 |
| 2026-06-17 | 1.6730元 | 2.2320元 |
| 2026-06-16 | 1.6640元 | 2.2200元 |
| 2026-06-15 | 1.6780元 | 2.2390元 |
| 2026-06-12 | 1.6410元 | 2.1900元 |
| 2026-06-11 | 1.6150元 | 2.1550元 |
| 2026-06-10 | 1.6230元 | 2.1660元 |
| 2026-06-09 | 1.6380元 | 2.1860元 |
| 2026-06-08 | 1.6200元 | 2.1620元 |
| 2026-06-05 | 1.6460元 | 2.1960元 |
| 2026-06-04 | 1.6670元 | 2.2240元 |
| 2026-06-03 | 1.6760元 | 2.2360元 |
| 2026-06-02 | 1.6760元 | 2.2360元 |
| 2026-06-01 | 1.6610元 | 2.2160元 |
| 2026-05-29 | 1.6700元 | 2.2280元 |
| 2026-05-28 | 1.6780元 | 2.2390元 |
| 2026-05-27 | 1.6960元 | 2.2630元 |
| 2026-05-26 | 1.7240元 | 2.3000元 |
| 2026-05-25 | 1.7150元 | 2.2880元 |
| 2026-05-22 | 1.6880元 | 2.2520元 |
| 2026-05-21 | 1.6740元 | 2.2340元 |
| 2026-05-20 | 1.6930元 | 2.2590元 |
| 2026-05-19 | 1.6990元 | 2.2670元 |
| 2026-05-18 | 1.6810元 | 2.2430元 |
| 2026-05-15 | 1.6900元 | 2.2550元 |
| 2026-05-14 | 1.7100元 | 2.2820元 |
| 2026-05-13 | 1.7570元 | 2.3440元 |
| 2026-05-12 | 1.7410元 | 2.3230元 |
| 2026-05-11 | 1.7330元 | 2.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.7040元 | 2.2740元 |
| 2026-05-07 | 1.7110元 | 2.2830元 |
| 2026-05-06 | 1.6930元 | 2.2590元 |
| 2026-04-30 | 1.6520元 | 2.2040元 |
| 2026-04-29 | 1.6380元 | 2.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.6300元 | 2.1750元 |