工银成长收益混合B (000196.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2013-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6900元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (4232 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银成长收益混合(000195) |
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工银成长收益混合B(000196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6900元 | 2.2550元 |
| 2026-05-14 | 1.7100元 | 2.2820元 |
| 2026-05-13 | 1.7570元 | 2.3440元 |
| 2026-05-12 | 1.7410元 | 2.3230元 |
| 2026-05-11 | 1.7330元 | 2.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.7040元 | 2.2740元 |
| 2026-05-07 | 1.7110元 | 2.2830元 |
| 2026-05-06 | 1.6930元 | 2.2590元 |
| 2026-04-30 | 1.6520元 | 2.2040元 |
| 2026-04-29 | 1.6380元 | 2.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.6300元 | 2.1750元 |
| 2026-04-27 | 1.6320元 | 2.1780元 |
| 2026-04-24 | 1.6190元 | 2.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.6260元 | 2.1700元 |
| 2026-04-22 | 1.6420元 | 2.1910元 |
| 2026-04-21 | 1.6260元 | 2.1700元 |
| 2026-04-20 | 1.6280元 | 2.1720元 |
| 2026-04-17 | 1.6110元 | 2.1500元 |
| 2026-04-16 | 1.6130元 | 2.1520元 |
| 2026-04-15 | 1.6040元 | 2.1400元 |
| 2026-04-14 | 1.6080元 | 2.1460元 |
| 2026-04-13 | 1.5890元 | 2.1200元 |
| 2026-04-10 | 1.5870元 | 2.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.5630元 | 2.0850元 |
| 2026-04-08 | 1.5700元 | 2.0950元 |
| 2026-04-07 | 1.5080元 | 2.0120元 |
| 2026-04-03 | 1.5170元 | 2.0240元 |
| 2026-04-02 | 1.5280元 | 2.0390元 |
| 2026-04-01 | 1.5480元 | 2.0650元 |
| 2026-03-31 | 1.5090元 | 2.0130元 |
| 2026-03-30 | 1.5100元 | 2.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.5190元 | 2.0270元 |
| 2026-03-26 | 1.5170元 | 2.0240元 |
| 2026-03-25 | 1.5390元 | 2.0530元 |
| 2026-03-24 | 1.5060元 | 2.0090元 |
| 2026-03-23 | 1.4840元 | 1.9800元 |
| 2026-03-20 | 1.5330元 | 2.0450元 |
| 2026-03-19 | 1.5540元 | 2.0730元 |
| 2026-03-18 | 1.5930元 | 2.1250元 |
| 2026-03-17 | 1.5940元 | 2.1270元 |
| 2026-03-16 | 1.6000元 | 2.1350元 |
| 2026-03-13 | 1.6090元 | 2.1470元 |
| 2026-03-12 | 1.6260元 | 2.1700元 |
| 2026-03-11 | 1.6330元 | 2.1790元 |
| 2026-03-10 | 1.6340元 | 2.1800元 |
| 2026-03-09 | 1.6050元 | 2.1420元 |
| 2026-03-06 | 1.6320元 | 2.1780元 |
| 2026-03-05 | 1.6320元 | 2.1780元 |
| 2026-03-04 | 1.6180元 | 2.1590元 |
| 2026-03-03 | 1.6390元 | 2.1870元 |