嘉实丰益策略定期债券(000183) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 12.11亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 12.15亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.16亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 12.10亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7.05亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 15.47亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 15.29亿 | 15.09亿元 | -- |