估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
嘉实丰益策略定期债券
(000183.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-07-30
总资产规模
12.16亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0146
元
(
2025-12-26
)
基金经理
轩璇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
0.12%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
(791 / 7160)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
拉黑
0
发表讨论
嘉实丰益策略定期债券(000183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实丰益策略定期债券.(000183) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实丰益策略定期债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
12.16亿
11.97亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
12.10亿
11.97亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
7.05亿
7.03亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
15.47亿
15.14亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
15.29亿
15.09亿
元
--
2024-03-31
--
15.19亿
15.07亿
元
--