嘉实丰益策略定期债券(000183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0138元 | 1.6062元 |
| 2026-01-23 | 1.0194元 | 1.6118元 |
| 2026-01-16 | 1.0121元 | 1.6045元 |
| 2026-01-09 | 1.0207元 | 1.6019元 |
| 2025-12-31 | 1.0142元 | 1.5954元 |
| 2025-12-26 | 1.0146元 | 1.5958元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.5921元 |
| 2025-12-12 | 1.0077元 | 1.5889元 |
| 2025-12-05 | 1.0066元 | 1.5878元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.5877元 |
| 2025-11-21 | 1.0073元 | 1.5885元 |
| 2025-11-14 | 1.0105元 | 1.5917元 |
| 2025-11-07 | 1.0088元 | 1.5900元 |
| 2025-10-31 | 1.0080元 | 1.5892元 |
| 2025-10-24 | 1.0032元 | 1.5844元 |
| 2025-10-17 | 0.9990元 | 1.5802元 |
| 2025-10-10 | 1.0161元 | 1.5849元 |
| 2025-09-30 | 1.0152元 | 1.5840元 |
| 2025-09-26 | 1.0100元 | 1.5788元 |
| 2025-09-19 | 1.0089元 | 1.5777元 |
| 2025-09-12 | 1.0100元 | 1.5788元 |
| 2025-09-05 | 1.0098元 | 1.5786元 |
| 2025-08-29 | 1.0085元 | 1.5773元 |
| 2025-08-22 | 1.0119元 | 1.5807元 |
| 2025-08-15 | 1.0089元 | 1.5777元 |
| 2025-08-08 | 1.0082元 | 1.5770元 |
| 2025-08-01 | 1.0038元 | 1.5726元 |
| 2025-07-25 | 1.0048元 | 1.5736元 |
| 2025-07-18 | 1.0035元 | 1.5723元 |
| 2025-07-11 | 1.0023元 | 1.5711元 |
| 2025-07-04 | 1.0128元 | 1.5710元 |
| 2025-06-30 | 1.0110元 | 1.5692元 |
| 2025-06-27 | 1.0109元 | 1.5691元 |
| 2025-06-20 | 1.0081元 | 1.5663元 |
| 2025-06-13 | 1.0076元 | 1.5658元 |
| 2025-06-06 | 1.0072元 | 1.5654元 |
| 2025-05-30 | 1.0048元 | 1.5630元 |
| 2025-05-23 | 1.0049元 | 1.5631元 |
| 2025-05-16 | 1.0042元 | 1.5624元 |
| 2025-05-09 | 1.0050元 | 1.5632元 |
| 2025-04-30 | 1.0032元 | 1.5614元 |
| 2025-04-25 | 1.0019元 | 1.5601元 |
| 2025-04-18 | 1.0022元 | 1.5604元 |
| 2025-04-11 | 1.0062元 | 1.5603元 |
| 2025-04-10 | 1.0063元 | 1.5604元 |
| 2025-04-09 | 1.0054元 | 1.5595元 |
| 2025-04-08 | 1.0046元 | 1.5587元 |
| 2025-04-07 | 1.0038元 | 1.5579元 |
| 2025-04-03 | 1.0050元 | 1.5591元 |
| 2025-04-02 | 1.0039元 | 1.5580元 |