嘉实丰益策略定期债券(000183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0011元 | 1.6088元 |
| 2026-10-09 | 1.0013元 | 1.6090元 |
| 2026-09-30 | 1.0012元 | 1.6089元 |
| 2026-09-24 | 1.0022元 | 1.6099元 |
| 2026-09-18 | 1.0038元 | 1.6115元 |
| 2026-09-11 | 1.0015元 | 1.6092元 |
| 2026-09-04 | 1.0025元 | 1.6102元 |
| 2026-08-28 | 1.0024元 | 1.6101元 |
| 2026-08-21 | 1.0025元 | 1.6102元 |
| 2026-08-14 | 1.0020元 | 1.6097元 |
| 2026-08-07 | 1.0038元 | 1.6115元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.6077元 |
| 2026-07-24 | 0.9988元 | 1.6065元 |
| 2026-07-17 | 0.9977元 | 1.6054元 |
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.6118元 |
| 2026-07-03 | 1.0153元 | 1.6133元 |
| 2026-06-30 | 1.0162元 | 1.6142元 |
| 2026-06-26 | 1.0141元 | 1.6121元 |
| 2026-06-18 | 1.0185元 | 1.6165元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.6128元 |
| 2026-06-05 | 1.0163元 | 1.6143元 |
| 2026-05-29 | 1.0160元 | 1.6140元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.6167元 |
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.6152元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.6186元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.6135元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.6122元 |
| 2026-04-23 | 1.0150元 | 1.6130元 |
| 2026-04-22 | 1.0171元 | 1.6151元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.6131元 |
| 2026-04-20 | 1.0149元 | 1.6129元 |
| 2026-04-17 | 1.0146元 | 1.6126元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.6109元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.6075元 |
| 2026-04-14 | 1.0088元 | 1.6068元 |
| 2026-04-13 | 1.0064元 | 1.6044元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.6049元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.6028元 |
| 2026-03-27 | 1.0104元 | 1.6028元 |
| 2026-03-20 | 1.0088元 | 1.6012元 |
| 2026-03-13 | 1.0120元 | 1.6044元 |
| 2026-03-06 | 1.0159元 | 1.6083元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.6113元 |
| 2026-02-13 | 1.0175元 | 1.6099元 |
| 2026-02-06 | 1.0137元 | 1.6061元 |
| 2026-01-30 | 1.0138元 | 1.6062元 |
| 2026-01-23 | 1.0194元 | 1.6118元 |
| 2026-01-16 | 1.0121元 | 1.6045元 |
| 2026-01-09 | 1.0207元 | 1.6019元 |
| 2025-12-31 | 1.0142元 | 1.5954元 |