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公告
广发聚优灵活配置混合
(000167.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2013-09-11
总资产规模
2.27亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.5980
元
(
2026-01-07
)
基金经理
李耀柱
王丽媛
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
251.62%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.46%
(2633 / 8998)
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广发聚优灵活配置混合(000167) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.43
元
2.27亿
9,338.34万
元
--
2025-06-30
2.00
元
2.57亿
1.29亿
元
--
2025-03-31
2.00
元
2.70亿
1.35亿
元
--
2024-12-31
1.95
元
2.76亿
1.42亿
元
--
2024-09-30
2.20
元
2.64亿
1.20亿
元
--
2024-06-30
1.91
元
2.29亿
1.20亿
元
--
2024-03-31
--
2.42亿
1.22亿
元
--