广发聚优灵活配置混合(000167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 157.28万元 | -- | 26.21万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 294.10万元 | 1.20% | 49.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 143.33万元 | 1.20% | 23.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 369.30万元 | 1.20% | 61.55万元 | 0.20% |