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公告
农银行业领先混合
(000127.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
张峰
基金类型
混合型
成立日期
2013-06-25
总资产规模
6.21亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.7242
元
(
2026-07-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-29
)
持仓换手率
351.19%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.30%
(2667 / 9318)
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农银行业领先混合(000127) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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农银行业领先混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.79
元
6.21亿
2.22亿
元
--
2025-12-31
2.89
元
6.80亿
2.35亿
元
--
2025-09-30
2.85
元
7.09亿
2.49亿
元
--
2025-06-30
2.54
元
6.95亿
2.74亿
元
--
2025-03-31
2.43
元
6.94亿
2.85亿
元
--
2024-12-31
2.51
元
7.33亿
2.93亿
元
--
2024-09-30
2.57
元
8.34亿
3.24亿
元
--