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公告
华宝服务优选混合
(000124.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
蔡目荣
基金类型
混合型
成立日期
2013-06-27
总资产规模
6.23亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.7350
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-28
)
持仓换手率
419.04%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.59%
(1978 / 9082)
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华宝服务优选混合(000124) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华宝服务优选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
4.18
元
6.23亿
1.49亿
元
--
2025-09-30
3.87
元
5.42亿
1.40亿
元
--
2025-06-30
3.61
元
5.52亿
1.53亿
元
--
2025-03-31
3.55
元
5.55亿
1.56亿
元
--
2024-12-31
3.64
元
5.87亿
1.62亿
元
--
2024-09-30
3.61
元
5.98亿
1.65亿
元
--
2024-06-30
2.99
元
4.99亿
1.67亿
元
--