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概况
announcement
华夏永福混合A
(000121.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2013-08-13
总资产规模
9.73亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.8100
元
(
2025-12-31
)
基金经理
何家琪
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
50.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.70%
(2617 / 8968)
相关基金:
主从基金:
华夏永福混合C
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华夏永福混合A(000121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华夏永福混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.80
元
9.73亿
3.48亿
元
--
2025-06-30
2.45
元
7.22亿
2.95亿
元
--
2025-03-31
2.44
元
7.41亿
3.04亿
元
--
2024-12-31
2.43
元
7.75亿
3.19亿
元
--
2024-09-30
2.34
元
9.28亿
3.97亿
元
--
2024-06-30
2.23
元
9.06亿
4.06亿
元
--
2024-03-31
--
9.68亿
4.32亿
元
--