华安稳健回报混合A (000072.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2013-05-14基金净值1.3266 (2025-04-21) 基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% | |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健回报混合C | ||
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华安稳健回报混合A(000072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.3266元 | 2.3311元 |
| 2025-04-18 | 1.3259元 | 2.3299元 |
| 2025-04-17 | 1.3257元 | 2.3296元 |
| 2025-04-16 | 1.3262元 | 2.3304元 |
| 2025-04-15 | 1.3256元 | 2.3294元 |
| 2025-04-14 | 1.3268元 | 2.3315元 |
| 2025-04-11 | 1.3251元 | 2.3285元 |
| 2025-04-10 | 1.3247元 | 2.3278元 |
| 2025-04-09 | 1.3234元 | 2.3255元 |
| 2025-04-08 | 1.3206元 | 2.3206元 |
| 2025-04-07 | 1.3189元 | 2.3176元 |
| 2025-04-03 | 1.3306元 | 2.3382元 |
| 2025-04-02 | 1.3301元 | 2.3373元 |
| 2025-04-01 | 1.3296元 | 2.3364元 |
| 2025-03-31 | 1.3287元 | 2.3348元 |
| 2025-03-28 | 1.3298元 | 2.3368元 |
| 2025-03-27 | 1.3305元 | 2.3380元 |
| 2025-03-26 | 1.3295元 | 2.3362元 |
| 2025-03-25 | 1.3288元 | 2.3350元 |
| 2025-03-24 | 1.3286元 | 2.3346元 |
| 2025-03-21 | 1.3280元 | 2.3336元 |
| 2025-03-20 | 1.3317元 | 2.3401元 |
| 2025-03-19 | 1.3326元 | 2.3417元 |
| 2025-03-18 | 1.3328元 | 2.3420元 |
| 2025-03-17 | 1.3320元 | 2.3406元 |
| 2025-03-14 | 1.3335元 | 2.3433元 |
| 2025-03-13 | 1.3282元 | 2.3339元 |
| 2025-03-12 | 1.3303元 | 2.3376元 |
| 2025-03-11 | 1.3316元 | 2.3399元 |
| 2025-03-10 | 1.3332元 | 2.3427元 |
| 2025-03-07 | 1.3335元 | 2.3433元 |
| 2025-03-06 | 1.3356元 | 2.3470元 |
| 2025-03-05 | 1.3317元 | 2.3401元 |
| 2025-03-04 | 1.3301元 | 2.3373元 |
| 2025-03-03 | 1.3293元 | 2.3359元 |
| 2025-02-28 | 1.3300元 | 2.3371元 |
| 2025-02-27 | 1.3380元 | 2.3512元 |
| 2025-02-26 | 1.3384元 | 2.3519元 |
| 2025-02-25 | 1.3345元 | 2.3450元 |
| 2025-02-24 | 1.3372元 | 2.3498元 |
| 2025-02-21 | 1.3398元 | 2.3543元 |
| 2025-02-20 | 1.3355元 | 2.3468元 |
| 2025-02-19 | 1.3354元 | 2.3466元 |
| 2025-02-18 | 1.3313元 | 2.3394元 |
| 2025-02-17 | 1.3347元 | 2.3454元 |
| 2025-02-14 | 1.3343元 | 2.3447元 |
| 2025-02-13 | 1.3325元 | 2.3415元 |
| 2025-02-12 | 1.3350元 | 2.3459元 |
| 2025-02-11 | 1.3321元 | 2.3408元 |
| 2025-02-10 | 1.3335元 | 2.3433元 |
