华安稳健回报混合A (000072.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3152元基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率13.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健回报混合C | ||||
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华安稳健回报混合A(000072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-21 | 1.3152元 | 2.3111元 |
| 2024-10-18 | 1.3134元 | 2.3079元 |
| 2024-10-17 | 1.3047元 | 2.2927元 |
| 2024-10-16 | 1.3059元 | 2.2948元 |
| 2024-10-15 | 1.3069元 | 2.2965元 |
| 2024-10-14 | 1.3116元 | 2.3048元 |
| 2024-10-11 | 1.3062元 | 2.2953元 |
| 2024-10-10 | 1.3113元 | 2.3042元 |
| 2024-10-09 | 1.3090元 | 2.3002元 |
| 2024-10-08 | 1.3226元 | 2.3241元 |
| 2024-09-30 | 1.3125元 | 2.3064元 |
| 2024-09-27 | 1.2991元 | 2.2828元 |
| 2024-09-26 | 1.2945元 | 2.2747元 |
| 2024-09-25 | 1.2902元 | 2.2672元 |
| 2024-09-24 | 1.2886元 | 2.2644元 |
| 2024-09-23 | 1.2826元 | 2.2538元 |
| 2024-09-20 | 1.2823元 | 2.2533元 |
| 2024-09-19 | 1.2828元 | 2.2542元 |
| 2024-09-18 | 1.2826元 | 2.2538元 |
| 2024-09-13 | 1.2818元 | 2.2524元 |
| 2024-09-12 | 1.2821元 | 2.2529元 |
| 2024-09-11 | 1.2821元 | 2.2529元 |
| 2024-09-10 | 1.2830元 | 2.2545元 |
| 2024-09-09 | 1.2827元 | 2.2540元 |
| 2024-09-06 | 1.2845元 | 2.2572元 |
| 2024-09-05 | 1.2857元 | 2.2593元 |
| 2024-09-04 | 1.2856元 | 2.2591元 |
| 2024-09-03 | 1.2862元 | 2.2601元 |
| 2024-09-02 | 1.2866元 | 2.2608元 |
| 2024-08-30 | 1.2883元 | 2.2638元 |
| 2024-08-29 | 1.2862元 | 2.2601元 |
| 2024-08-28 | 1.2871元 | 2.2617元 |
| 2024-08-27 | 1.2874元 | 2.2623元 |
| 2024-08-26 | 1.2879元 | 2.2631元 |
| 2024-08-23 | 1.2885元 | 2.2642元 |
| 2024-08-22 | 1.2884元 | 2.2640元 |
| 2024-08-21 | 1.2882元 | 2.2637元 |
| 2024-08-20 | 1.2890元 | 2.2651元 |
| 2024-08-19 | 1.2908元 | 2.2682元 |
| 2024-08-16 | 1.2901元 | 2.2670元 |
| 2024-08-15 | 1.2903元 | 2.2673元 |
| 2024-08-14 | 1.2894元 | 2.2658元 |
| 2024-08-13 | 1.2901元 | 2.2670元 |
| 2024-08-12 | 1.2896元 | 2.2661元 |
| 2024-08-09 | 1.2905元 | 2.2677元 |
| 2024-08-08 | 1.2910元 | 2.2686元 |
| 2024-08-07 | 1.2913元 | 2.2691元 |
| 2024-08-06 | 1.2909元 | 2.2684元 |
| 2024-08-05 | 1.2908元 | 2.2682元 |
| 2024-08-02 | 1.2942元 | 2.2742元 |
