华安稳健回报混合A
(000072.jj)华安基金管理有限公司
成立日期2013-05-14
总资产规模
1.14亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.2971基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率101.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64%
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华安稳健回报混合A(000072) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,698.88万13.86%
(其中) 股票1,698.88万13.86%
2 固定收益投资1.04亿85.12%
(其中) 债券1.04亿85.12%
3 银行存款及结算备付金123.91万1.01%
4 其他资产1.22万0.01%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计13.86%)
制造业838.59万6.84%
采矿业201.76万1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业176.46万1.44%
金融业134.64万1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业134.10万1.09%
交通运输、仓储和邮政业133.29万1.09%
建筑业59.24万0.48%
文化、体育和娱乐业12.58万0.10%
租赁和商务服务业3.33万0.03%
卫生和社会工作2.48万0.02%
农、林、牧、渔业2.18万0.02%
住宿和餐饮业2,298.000.00%
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