华安稳健回报混合A (000072.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2013-05-14基金净值1.3274 (2025-04-22) 基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% | |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健回报混合C | ||
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华安稳健回报混合A(000072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,316.20万 | 12.22% |
| (其中) 股票 | 1,316.20万 | 12.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,994.31万 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 8,994.31万 | 83.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.41万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 246.28万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 725.52万 | 6.74% |
| 金融业 | 122.73万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.45万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.30万 | 0.88% |
| 采矿业 | 93.69万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.54万 | 0.52% |
| 建筑业 | 30.77万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.42万 | 0.28% |
| 房地产业 | 18.78万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 14.17万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 9.99万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.83万 | 0.08% |
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