鹏华双债增利债券A(000054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3952元 | 1.7655元 |
| 2026-08-20 | 1.3952元 | 1.7655元 |
| 2026-08-19 | 1.3952元 | 1.7655元 |
| 2026-08-18 | 1.3952元 | 1.7655元 |
| 2026-08-17 | 1.3952元 | 1.7655元 |
| 2026-08-14 | 1.3951元 | 1.7654元 |
| 2026-08-13 | 1.3624元 | 1.7327元 |
| 2026-08-12 | 1.3628元 | 1.7331元 |
| 2026-08-11 | 1.3638元 | 1.7341元 |
| 2026-08-10 | 1.3666元 | 1.7369元 |
| 2026-08-07 | 1.3634元 | 1.7337元 |
| 2026-08-06 | 1.3641元 | 1.7344元 |
| 2026-08-05 | 1.3641元 | 1.7344元 |
| 2026-08-04 | 1.3637元 | 1.7340元 |
| 2026-08-03 | 1.3690元 | 1.7393元 |
| 2026-07-31 | 1.3696元 | 1.7399元 |
| 2026-07-30 | 1.3720元 | 1.7423元 |
| 2026-07-29 | 1.3676元 | 1.7379元 |
| 2026-07-28 | 1.3655元 | 1.7358元 |
| 2026-07-27 | 1.3637元 | 1.7340元 |
| 2026-07-24 | 1.3640元 | 1.7343元 |
| 2026-07-23 | 1.3665元 | 1.7368元 |
| 2026-07-22 | 1.3657元 | 1.7360元 |
| 2026-07-21 | 1.3619元 | 1.7322元 |
| 2026-07-20 | 1.3638元 | 1.7341元 |
| 2026-07-17 | 1.3561元 | 1.7264元 |
| 2026-07-16 | 1.3578元 | 1.7281元 |
| 2026-07-15 | 1.3600元 | 1.7303元 |
| 2026-07-14 | 1.3552元 | 1.7255元 |
| 2026-07-13 | 1.3536元 | 1.7239元 |
| 2026-07-10 | 1.3532元 | 1.7235元 |
| 2026-07-09 | 1.3550元 | 1.7253元 |
| 2026-07-08 | 1.3532元 | 1.7235元 |
| 2026-07-07 | 1.3535元 | 1.7238元 |
| 2026-07-06 | 1.3570元 | 1.7273元 |
| 2026-07-03 | 1.3509元 | 1.7212元 |
| 2026-07-02 | 1.3498元 | 1.7201元 |
| 2026-07-01 | 1.3505元 | 1.7208元 |
| 2026-06-30 | 1.3483元 | 1.7186元 |
| 2026-06-29 | 1.3520元 | 1.7223元 |
| 2026-06-26 | 1.3478元 | 1.7181元 |
| 2026-06-25 | 1.3532元 | 1.7235元 |
| 2026-06-24 | 1.3521元 | 1.7224元 |
| 2026-06-23 | 1.3551元 | 1.7254元 |
| 2026-06-22 | 1.3574元 | 1.7277元 |
| 2026-06-18 | 1.3535元 | 1.7238元 |
| 2026-06-17 | 1.3589元 | 1.7292元 |
| 2026-06-16 | 1.3600元 | 1.7303元 |
| 2026-06-15 | 1.3638元 | 1.7341元 |
| 2026-06-12 | 1.3643元 | 1.7346元 |