鹏华双债增利债券A(000054) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 5.22亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 8.48亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 9.87亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 13.29亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 12.83亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 10.74亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 9.84亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.49亿 | 9.22亿元 | -- |