农银高增长混合(000039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 236.08万元 | 1.20% | 39.35万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 373.92万元 | 1.20% | 62.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 156.81万元 | 1.20% | 26.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 280.64万元 | 1.50% | 46.77万元 | 0.25% |