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公告
华夏复兴混合A
(000031.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2007-09-10
总资产规模
17.74亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.8320
元
(
2026-04-02
)
基金经理
郑煜
黄皓
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-04
)
持仓换手率
28.85%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.77%
(3796 / 9096)
相关基金:
主从基金:
华夏复兴混合C
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华夏复兴混合A(000031) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏复兴混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.65
元
17.74亿
6.69亿
元
--
2025-09-30
2.66
元
18.64亿
7.02亿
元
--
2025-06-30
2.02
元
15.29亿
7.59亿
元
--
2025-03-31
1.93
元
14.95亿
7.73亿
元
--
2024-12-31
1.89
元
15.17亿
8.04亿
元
--
2024-09-30
1.99
元
16.46亿
8.29亿
元
--
2024-06-30
1.68
元
14.10亿
8.40亿
元
--