丁悦成招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/4 年 | 0元 / 151.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.53% | |
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丁悦成 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添兴6个月定开债C 026225.jj | 1,284.82元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.33% | 2.12% | 1.29% | 2.32% | 1.29% | 2.32% |
| 招商添轩1年定开债(017695) 017695.jj | 51.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-26 | 2025-07-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.39% | 2.12% | 1.55% | 17.21% | 1.59% | 17.68% |
| 招商添兴6个月定开债(015629) 015629.jj | 20.30亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.38% | 2.12% | 1.33% | 2.32% | 1.33% | 2.32% |
| 招商安悦1年持有期债券C 015584.jj | 3,281.57万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-12-19 | 2025-02-20 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.46% | 2.12% | 4.13% | 13.88% | 5.93% | 20.34% |
| 招商安悦1年持有期债券(015583) 015583.jj | 3,559.24万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-12-19 | 2025-02-20 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.25% | 2.12% | 4.54% | 13.88% | 6.53% | 20.34% |
| 招商招琪纯债(003571) 003571.jj | 79.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-01-03 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.38% | 2.12% | 1.51% | 15.59% | 2.35% | 25.24% |