王家列中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/9 年 | 19.04亿元 / 24.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率13.93% | |
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王家列 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金睿见优选股票C 026375.jj | 2,250.47万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-29 | 2026-04-08 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.12% | -2.25% | 2.88% | -2.25% | 2.88% |
| 中金睿见优选股票(026374) 026374.jj | 2,433.58万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-29 | 2026-04-08 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.12% | -2.13% | 2.88% | -2.13% | 2.88% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007.jj | 2,784.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.29% | -0.20% | 0.29% | -0.20% |
| 中金阿尔法优选混合C 025689.jj | 3,981.14万元 | -- | 2025-11-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 5.63% | 2.12% | 8.76% | 1.63% | 8.76% | 1.63% |
| 中金阿尔法优选混合(025688) 025688.jj | 7,087.10万元 | -- | 2025-11-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 6.00% | 2.12% | 9.21% | 1.63% | 9.21% | 1.63% |
| 中金中证500指数增强B 025111.jj | 635.65万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | 6.25% | 2.12% | -2.29% | 0.62% | -2.29% | 0.62% |
| 中金中证500ESG指数增强C 016681.jj | 863.38万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-20 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 5.45% | 2.12% | 24.51% | 11.56% | 41.15% | 18.76% |
| 中金中证500ESG指数增强(016680) 016680.jj | 476.95万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-20 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 5.69% | 2.12% | 25.01% | 11.56% | 42.05% | 18.76% |
| 中金景气驱动混合发起C 015634.jj | 65.30万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-22 | 2025-03-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.38% | 2.12% | 18.51% | 14.89% | 25.29% | 20.23% |
| 中金景气驱动混合发起(015633) 015633.jj | 2.72亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-22 | 2025-03-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.87% | 2.12% | 19.49% | 14.89% | 26.67% | 20.23% |
| 中金恒远一年持有期(011293) 011293.jj | 4,487.23万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-04-17 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | -0.40% | 2.12% | 2.72% | 12.48% | 4.29% | 20.16% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579) 010579.jj | 5.33亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.51% | -0.20% | 0.51% | -0.20% |
| 中金中证500指数增强C 003578.jj | 4.21亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | 6.01% | 2.12% | -2.47% | 0.62% | -2.47% | 0.62% |
| 中金中证500指数增强(003016) 003016.jj | 9.88亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | 6.25% | 2.12% | -2.29% | 0.62% | -2.29% | 0.62% |