刘依姗易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/7 年 | 1,109.84亿元 / 1,109.84亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 13 / 13 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率-6.71% | |
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刘依姗 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通医疗主题ETF(520850) 520850.sh | 1.13亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2025-12-31 | -- | 0年6个月任职表现 | -20.28% | -1.30% | -20.28% | -1.30% | -20.28% | -1.30% |
| 易方达中证香港证券投资主题（港股通）ETF(513090) 513090.sh | 186.39亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2026-05-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -10.50% | -1.30% | 0.55% | -5.97% | 0.55% | -5.97% |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050) 513050.sh | 373.49亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-05-19 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -26.43% | -1.30% | -9.65% | 16.47% | -12.30% | 21.84% |
| 易方达恒生科技ETF（QDII）(513010) 513010.sh | 276.82亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -17.34% | -1.30% | -7.43% | 16.47% | -9.52% | 21.84% |
| 易方达奥明日经225ETF（QDII）(513000) 513000.sh | 20.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2024-11-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 15.32% | -1.30% | 25.32% | 9.84% | 45.76% | 16.96% |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900) 510900.sh | 35.96亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-19 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -8.31% | -1.30% | 2.70% | 16.47% | 3.51% | 21.84% |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128) 161128.sz | 41.46亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-04-27 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 8.72% | -1.30% | 38.26% | 16.47% | 52.03% | 21.84% |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)(161125) 161125.sz | 15.43亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-05-19 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.87% | -1.30% | 21.59% | 16.47% | 28.75% | 21.84% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF(159121) 159121.sz | 9,564.50万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2025-11-14 | -- | 0年8个月任职表现 | -21.84% | -1.30% | -24.38% | -1.27% | -24.38% | -1.27% |
| 易方达中证港股通内地金融ETF(159091) 159091.sz | 5,621.85万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-14 | 2026-07-08 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -1.30% | 7.42% | -3.91% | 7.42% | -3.91% |
| 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C 027114.jj | 811.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-27 | 2026-04-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -1.30% | -5.06% | -4.16% | -5.06% | -4.16% |
| 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式(027113) 027113.jj | 1,100.60万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-27 | 2026-04-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -1.30% | -5.00% | -4.16% | -5.00% | -4.16% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 026647.jj | 37.22万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2026-01-28 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -1.30% | -17.03% | -3.15% | -17.03% | -3.15% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式(026646) 026646.jj | 1,652.54万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2026-01-28 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -1.30% | -16.95% | -3.15% | -16.95% | -3.15% |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C 013309.jj | 97.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -16.57% | -1.30% | -7.85% | 16.47% | -10.05% | 21.84% |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）(013308) 013308.jj | 57.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | -16.42% | -1.30% | -7.58% | 16.47% | -9.71% | 21.84% |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C 012868.jj | 1.22亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-04-27 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 8.50% | -1.30% | 37.76% | 16.47% | 51.32% | 21.84% |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C 012860.jj | 1.24亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-05-19 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.65% | -1.30% | 21.13% | 16.47% | 28.13% | 21.84% |