耿家琛工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/7 年 | 11.08亿元 / 11.08亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率16.71% | |
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耿家琛 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银全球股票（QDII） 486001.jj | 4.83亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2025-01-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 20.19% | 15.68% | 17.34% | 18.76% | 17.34% | 18.76% |
| 工银沪港深精选混合C 005198.jj | 4,321.30万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 0年10个月任职表现 | 32.83% | 15.68% | 32.35% | 19.67% | 32.35% | 19.67% |
| 工银沪港深精选混合A 005197.jj | 3.19亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 0年10个月任职表现 | 33.09% | 15.68% | 32.58% | 19.67% | 32.58% | 19.67% |
| 工银香港中小盘 002379.jj | 2.63亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2023-04-25 | -- | 2年7个月任职表现 | 53.98% | 15.68% | 16.41% | 5.40% | 49.07% | 14.87% |