丁士恒国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/12 年 | 0元 / 107.64亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.36% | |
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丁士恒 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利享中短债债券F 022176.jj | 10.52亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-10-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.00% | -3.24% | 1.67% | 2.69% | 3.26% | 5.26% |
| 国泰利恒30天持有债券C 020400.jj | 2.38亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-30 | 2024-03-04 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.05% | -3.24% | 1.86% | 9.75% | 4.76% | 26.52% |
| 国泰利恒30天持有债券A 020399.jj | 7.90亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-30 | 2024-03-04 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.19% | -3.24% | 2.07% | 9.75% | 5.29% | 26.52% |
| 国泰利享中短债债券E 014217.jj | 10.44万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-04-25 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.79% | -3.24% | 1.89% | 3.73% | 8.56% | 17.44% |
| 国泰利享中短债债券C 006598.jj | 49.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2020-05-15 | -- | 6年4个月任职表现 | 0.87% | -3.24% | 2.31% | 2.16% | 15.55% | 14.50% |
| 国泰利享中短债债券A 006597.jj | 37.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2020-05-15 | -- | 6年4个月任职表现 | 1.02% | -3.24% | 2.52% | 2.16% | 17.05% | 14.50% |